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為替イブニング海外市場2017年3月22日

2017年03月22日

※最新情報(為替モーニング東京市場2017年3月23日)は、お客様限定で『会員専用サイト』に公開中!

鈴木予想レンジ

ドル円     110.30~112.30
ユーロ円    119.30~121.00
ユーロドル   1.0700~1.0850
豪ドル円    84.50~86.00

※コラム執筆時点における、筆者の予想レンジです。

相場状況の振り返りと今後の展開予想

オバマケア改革法案の議会通過が難航している事が嫌気される中、トランプ大統領の公約である減税実施が遅れるとの懸念が広がり、米株式市場が大幅に下落した流れを引き継ぎ、日経平均株価も前日比414円安と19,000割れに迫る勢いを見せており、リスク回避の動きが急を告げている。
全般的に株、債券、そして、為替市場にもストップロスが席捲しており、トランプ相場が終焉を迎えつつある。
いずれにしても、先のFOMCの利上げ実施後にもかかわらず、債券利回りが軒並み低下していることがドル売りを誘発しているが、反面、債券利回りが更に低下する可能性が低いだけに、もう一段のドル売り局面ではドルの買戻しに焦点を当てたほうがリスクを軽減させるだろう。

一方、ドル円は株安と米債券利回りを背景にドル円111円台前半まで急落するなど、市場では損失確定売りを背景に徐々にドル円110円前後までも意識されつつある。
ただ、現状レベルではドル高けん制の動きも払しょくされ、また、実需買いや利益確定買いも旺盛になる可能性が高く、当面、ドル円111円割れからのショートは自重局面と捉えたほうが賢明であろう。

他方、ユーロドルは1.08台では利益確定売りも散見される中、改めて1.08台の上値の重さが意識されている。
引き続きドル主導の展開は否めないだろうが、直近のレンジ幅ユーロドル1.0700~1.0850を重視し、同レベル前後からのナンピン売買が得策であろう。

●戦略的には、ドル円は投資家心理が冷え込む中、引き続きストップロス優先で上値の重い展開が予想されるが、ドル円110円台半ば前後から押し目買いを勧めると共に、112円前後からナンピン売りで待機することを勧める。
他方、ユーロドルは、前述したレンジ幅を重視し、1.08台半ば前後からナンピン売りと共に、1.07前後から押し目買いで対応することを勧める。

●邦銀勢によれば、様子見スタンスを更に強めているが、輸出企業はドル円112前後からナンピン売りで待機姿勢を強めている模様。
一方、輸入企業はドル円110円台半ば前後を中心に、111円割れから押し目買いで待機姿勢を強めている模様。

●海外勢によれば、引き続き戻り売りを優先する中、今朝と同様に、ユーロドル1.08台半ば前後からナンピン売りと共に、1.07前後から押し目買いで待機姿勢を強めている模様。

●クロス円は、ドル円110円台半ば前後ではロング、112円台以上ではショートをイメージし、ユーロ円は119円台半ば前後から押し目買いと共に、121円前後からナンピン売りで待機することを勧める。
一方、豪ドル円は84円台半ば前後から押し目買いと共に、86円前後からナンピン売りで待機することを勧める。

市場ストップロス・オーダー状況

通貨       売り     買い
ドル円      110.10   112.55
ユーロ円     118.85   121.30
ユーロドル    1.0670   1.0910
豪ドル円     84.05    86.40

※筆者の独自取材による、国内機関投資家などからのストップロス・オーダーが多く出ているラインです。
新規注文の際や、保有ポジションの見直しを計るうえでの参考のひとつにしてください。

トレード実績

筆者の個人的なトレードによる収支実績及び売買予定を公開しています。
※文中の記号・略語については巻末の解説をご参照ください。

月次収支

2017年3月収支経過(01~22日)
通貨     プラスマイナス       前日比
ドル円    -¥5,000         -¥25,000
ユーロ円   -¥45,000        -¥25,000
ユーロドル  -¥67,000(-$550)  
豪ドル円   -¥45,000        -¥65,000

現在のポジションと決済指値

ドル円ロング   50,000 ☆112.10(Sl110.70売り)
ユーロ円ロング  50,000 ☆120.00(SL119.30売り)
ユーロドルショート50,000 ☆1.0770(SL1.0850買い)
豪ドル円ロング  50,000 ☆85.00(SL84.50売り)

前日のストップロス(損失確定)実行ポジション

■本日のSL実行ポジション(SL&SP)
ユーロ円ロング  50,000☆▼120.70(SL120.00売り)-¥35,000
豪ドル円ロング  50,000☆▼86.30(SL85.00売り)-¥65,000

■前日のSL実行ポジション(SL&SP)
ドル円ロング   50,000★▼112.60(Sl112.10売り)-¥25,000


前日の売買 東京市場

ユーロ円売り  50,000★△121.50(121.30ロングカバー)+¥10,000

前日の売買 海外市場

ドル円買い   50,000 ☆112.10(SL111.50売り)
ユーロ円買い  50,000 ☆120.70(SL120.00売り)
豪ドル円買い  50,000 ☆86.30(SL85.60売り)

本日の売買予定 東京市場

ドル円売り    50,000  112.50
ドル円買い   50,000  111.10(SL110.50売り)
ユーロ円売り  50,000  121.50
ユーロ円買い  50,000 ☆120.00(SL119.30売り)
ユーロドル売り 50,000  1.0850(SL1.0910買い)
ユーロドル買い 50,000  1.0740
豪ドル円売り  50,000  86.30
豪ドル円買い  50,000 ☆85.00(SL84.40売り)

本日の売買予定 海外市場

ドル円売り    50,000  112.20
ドル円買い   50,000  110.70(SL110.00売り)
ユーロ円売り  50,000  120.80
ユーロ円買い  50,000  119.30(SL118.60売り)
ユーロドル売り 50,000  1.0850(SL1.0910買い)
ユーロドル買い 50,000  1.0720
豪ドル円売り  50,000  85.80
豪ドル円買い  50,000  84.50(SL83.80売り)

記号・略称解説

ロング=買い、ショート=売り
△=プラス、▼=マイナス
☆新規、★実行済み
SL=損失確定(Stop Loss)
TP=利益確定(Take Profit)

本レポートは朝夕2回配信。土日及び祝祭日は無配信のためSLのみ提示。
指値注文タイムリミット:東京市場 17:00、海外市場 5:00(日本時間)
SL/TPは最大100pips前後を目処に実施。最終のご判断は自己責任にてお願いいたします。

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プロフィール

  • 著者近影 鈴木郁雄(すずきいくお)
    フランスの3大銀行のひとつであるソシエテジェネラル銀行東京支店に勤務、外国資金本部長として20年間のディーリング経験を持ち、為替のみならず、デリバティブなどマネー部門を統括。 2001年10月為替投資顧問会社ケンティッシュ ジャパンを設立、今現在も邦銀大手ならびにロンドン・ニューヨークなどの外銀ディーラーと 親密に情報交換し、投資家心理を交えて独自の分析に定評がある。

コラム一覧

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市場養生訓 小口幸伸
為替大観 小池正一郎
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