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為替モーニング東京市場2020年12月17日

2020年12月17日

鈴木予想レンジ

※コラム執筆時点における、筆者の予想レンジです。

通貨ペア予想レンジ
ドル円103.00~104.30
ユーロ円125.50~126.80
ユーロドル1.2130~1.2250
豪ドル円77.50~78.80
相場状況の振り返りと今後の展開予想

市場には新型コロナウィルスの感染拡大などを筆頭に、様々な不安材料を抱えているが、米国株式市場ではNYダウは小幅反落しているものの、ナスダックは史上最高値を更新しており、市場参加者も金利動向、支援策規模、そして、ワクチン期待などが絡み合い、なかなか焦点が絞り切れない状態が続いている。その中、昨日のFOMCではウイルス感染が中期的に相当のリスクではあるが、雇用とインフレに顕著な進展が見られるまで支援継続する旨が伝えられている。また、パウエル議長は追加緩和が必要と判断すれば提供する可能性を指摘しており、引き続き抗低金利政策を強いられる中、ドルの調整売りが優先されている。そして、米財務省が為替操作国にも言及しており、暗にドル高けん制の動きを強めていこともドルロングを手仕舞う動きに傾斜している。ただ、米国のみならず、各国も自国通貨安を軸に経済の活性化を図っており、為替相場への影響は限定的との見方が支配的であり、引き続き相場大きく動意づいてからの逆張り売買が効率的であろう。

一方、ドル円はドルの調整売りを伴い、戻りの鈍さが意識されているが、ただ、米債券利回りの高止まりもあり、拙速的に下値を模索する難しさがある。いずれにしても、調整主導の展開に変化はないだけに、引き続きレンジ幅ドル円103.00~104.30円を重視し、同レベル前後からナンピン売買が一考であろう。

他方、ユーロドルはユーロ圏PMIが予想を上回ったものの、FOMCの結果発表直後には利益確定売りを背景に、121台前半まで下げ足を強める中、英・EUとの通商協議が合意するとの見方から、再び買い戻されるなど、相対的にポジション調整色を強めている。その中、独Ifo経済研究所は2021年の成長見通しを5.1から4.2へと下方修正しており、ユーロドル1.22台の重さが改めて意識されている。引き続きレンジ幅ユーロドル1.2130~1.2250を重視し、同レベル前後からナンピン売買が賢明であろう。

●戦略的には、ドル円は前述したレンジ幅を重視し、ドル円103円前後から押し目買いを勧めると共に、ドル円104円台以上からナンピン売りで待機することを勧める。一方、ユーロドルも同様に、1.21台前半から押し目買いと共に、1.22台半ば前後からナンピン売りで待機することを勧める。

●邦銀勢によれば、様子見スタンスを強める中、輸出企業は売り急ぐことなく、ドル円104円台以上からナンピン売りで待機姿勢を強めている模様。一方、輸入企業はドル円103割れを視野に、同レベル前後から押し目買いで対応している模様。

●海外勢によれば、利食いと損切りが相混じり、方向感に乏しい展開と判断しているが、現状ではユーロドル1.22台半ば前後からナンピン売りと共に、1.21台半ば割れから押し目買いで待機姿勢を強めている模様、

●クロス円は、ドル円103円割れではロング、104円台半ば前後ではショートをイメージし、ユーロ円は125円台半ば前後から押し目買いと共に、126円台後半からナンピン売りで待機することを勧める。一方、豪ドルは78円割れから押し目買いと共に、79円前後からナンピン売りで待機することを勧める。

市場ストップロス・オーダー状況
通貨売り買い
ドル円102.35104.55
ユーロ円125.10127.30
ユーロドル1.20851.2300
豪ドル円77.3079.45

※筆者の独自取材による、国内機関投資家などからのストップロス・オーダーが多く出ているラインです。
新規注文の際や、保有ポジションの見直しを計るうえでの参考のひとつにしてください。

トレード実績

筆者の個人的なトレードによる収支実績及び売買予定を公開しています。
※文中の記号・略語については巻末の解説をご参照ください。

現在のポジション(SL&SP)
ドル円ロング50,000☆104.00(SL103.00売り)
豪ドル円ショート50.000☆78.10(SL78.80買い)
前日のSL実行ポジション(SL&SP)
ユーロドルショート50,000★▼1.2150(SL1.2200買い)-$250
2020年12月収支経過(01~17日)
通貨プラスマイナス前日比
ドル円+¥25,000
ユーロ円-¥25,000
ユーロドル-¥22,100(-$175)+$100
豪ドル円-¥80,000
前日の売買 東京市場
ユーロドル売り50,000☆1.2200(SL1.2250買い)
前日の売買&予定 海外市場
ドル円売り50,000104.30
ドル円買い50,000103.00(SL102.50売り)
ユーロ円売り50,000126.70(SL127.20買い)
ユーロ円買い50,000125.50(SL125.00売り)
ユーロドル売り50,0001.2250(SL1.2300買い)
ユーロドル買い50,000☆△1.2130(1.2200ショートカバー)+$350
豪ドル円売り50.00078.80(SL79.30買い)
豪ドル円買い50,00077.80
本日の売買予定 東京市場
ドル円売り50,000104.30
ドル円買い50,000103.00(SL102.50売り)
ユーロ円売り50,000126.70(SL127.20買い)
ユーロ円買い50,000125.60(SL125.10売り)
ユーロドル売り50,0001.2250(SL1.2300買い)
ユーロドル買い50,0001.2130(SL1.2080売り)
豪ドル円売り50.00078.80(SL79.30買い)
豪ドル円買い50,00077.70
記号・略称解説

ロング=買い、ショート=売り
△=プラス、▼=マイナス
☆新規、★実行済み
SL=損失確定(Stop Loss)
TP=利益確定(Take Profit)

本レポートは朝夕2回配信。土日及び祝祭日は無配信のためSLのみ提示。
指値注文タイムリミット:東京市場 17:00、海外市場 5:00(日本時間)
SL/TPは最大100pips前後を目処に実施。最終のご判断は自己責任にてお願いいたします。

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プロフィール

  • 著者近影 鈴木郁雄(すずきいくお)
    フランスの3大銀行のひとつであるソシエテジェネラル銀行東京支店に勤務、外国資金本部長として20年間のディーリング経験を持ち、為替のみならず、デリバティブなどマネー部門を統括。 2001年10月為替投資顧問会社ケンティッシュ ジャパンを設立、今現在も邦銀大手ならびにロンドン・ニューヨークなどの外銀ディーラーと 親密に情報交換し、投資家心理を交えて独自の分析に定評がある。


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パートナーズFXおよびパートナーズFXnanoの取引に必要な証拠金は、取引の額の4%以上の額で、証拠金の約25倍までの取引が可能です。法人コースの建玉必要証拠金金額は原則、一般社団法人金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額とします。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。

CFD-Metalsの取引に必要な証拠金は、取引の額の5%以上の額で、証拠金の約20倍までの取引が可能です。 国内上場有価証券の売買等に当たっては、最大で約定代金の2.75%の手数料(消費税込み)、最低手数料は取引形態等により異なり最大で2,750円(消費税込み)をいただきます。国内上場有価証券等は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)があります。

取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願い致します。

〈商号〉株式会社マネーパートナーズ(金融商品取引業者・商品先物取引業者)
〈金融商品取引業の登録番号〉関東財務局長(金商)第2028号
〈加入協会〉日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会