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為替イブニング海外市場2016年11月11日

2016年11月11日

※最新情報(為替モーニング東京市場2016年11月14日)は、お客様限定で『会員専用サイト』に公開中!

鈴木予想レンジ

ドル円     105.500~107.00
ユーロ円    114.80~116.50
ユーロドル   1.0800~1.0980
豪ドル円    80.00~81.80

※コラム執筆時点における、筆者の予想レンジです。

相場状況の振り返りと今後の展開予想

米大統領選挙において、大方の見方はトランプ氏勝利がリスク回避の円高および株安懸念が大勢を占めていたが、意に反して、市場は円安、株高と真逆の動きに翻弄されており、相場に対する不信感は未だに払しょくできない状況にある。
一部ではトランプ新大統領はドル買いを促すとの見解もあるが、あくまで後付け理由の段階に過ぎない。
現状では、世界各国に対しては、トランプ新大統領はそれなりの格好で協調姿勢を示しているが、米国の保護主義的な発想がある限り、過度なドル高を安易に容認することはできないだろう。
本日はNY市場における債券市場が休場のため、米金利による思惑的な売買は手控えざるを得ないが、急激な債券利回りの上昇が株価への影響を及ぼす可能性もあり、現時点では、過度な株高は想定しにくい状況にある。

一方、ドル円は107円目前で失速しているが、同レベルではポジション解消や利益確定売りが満遍なく控えており、高値掴みには要注意だろう。
引き続きレンジ幅を105.00~107.00円まで拡大し、相場が動意づいてから始動することが得策であろう。

他方、ユーロドルは利食いと損切りが相混じり、どちらにも動きづらい状況にあるが、ドルの買戻しが一服したとは言え、引き続き戻り売り優先の展開を強いられている。
今朝と同様に、レンジ幅を1.0800~1.1000まで拡大し、同レベル前後からナンピン売買で模索することが賢明であろう。

●戦略的には、ドル円は徐々に上値の重さが意識されているが、相変わらず、日米金利差拡大を背景に、底堅い展開と見なした方が無難であろう。
ドル円105円台半ば割れから押し目買いと共に、107円前後からナンピン売りで待機することを勧める。
一方、ユーロドルも同様に、前述のレンジ幅を重視し、1.08前後から押し目買いと共に、1.1000前後からナンピン売りで待機することを勧める。

●邦銀勢によれば、様子見スタンスを強める中、輸出企業は今朝と同様にドル円107前後からナンピン売りを継続している模様。
一方、輸入企業も今朝と同様に、ドル円105円台半ば前後から押し目買いで対応している模様。

●海外勢によれば、方向感に乏しい中、現状では引き続き戻り売りを優先する中、調整色を強めている。
今朝と同様に、ユーロドル1.10前後からナンピン売りと共に、1.08台半ば割れから押し目買いで対応している模様。

●クロス円は、ドル円105円台半ば前後ではロング、107円前後ではショートをイメージし、ユーロ円115円割れから押し目買いと共に、116円台半ば前後からナンピン売りで待機することを勧める。
一方、豪ドル円は80円前後から押し目買いと共に、81円台半ば前後からナンピン売りで待機することを勧める。

市場ストップロス・オーダー状況

通貨       売り     買い
ドル円      105.15   107.45
ユーロ円     114.30   116.80
ユーロドル    1.0755   1.1010
豪ドル円     79.60    82.05

※筆者の独自取材による、国内機関投資家などからのストップロス・オーダーが多く出ているラインです。
新規注文の際や、保有ポジションの見直しを計るうえでの参考のひとつにしてください。

トレード実績

筆者の個人的なトレードによる収支実績及び売買予定を公開しています。
※文中の記号・略語については巻末の解説をご参照ください。

月次収支

2016年11月収支経過(01~11日)
通貨別   プラスマイナス       前日比
ドル円    -¥75,000       
ユーロ円   -¥40,000       -¥25,000
ユーロドル  -¥131,500(-$1,150)
豪ドル円   +¥15,000       +¥45,000

現在のポジションと決済指値

ドル円ショート  50,000 ☆106.40(SL107.10買い)
ユーロ円ショート 50,000 ☆116.30(SL116.80買い)
ユーロドルロング 50,000 ☆1.0970(SL1.0830売り)

前日のストップロス(損失確定)実行ポジション

ユーロ円ショート 50,000☆▼115.00(SL116.30買い)-¥65,000


前日の売買 東京市場

豪ドル円売り  50,000 ☆81.40(SL82.10買い)

前日の売買 海外市場

ドル円売り   50,000 ☆106.40(SL107.10買い)
ユーロ円売り  50,000 ☆116.30(SL117.00買い)

本日の売買予定 東京市場

ドル円売り   50,000  107.20(SL107.70買い)
ドル円買い   50,000  105.50
ユーロ円売り  50,000  117.00(SL117.70買い)
ユーロ円買い  50,000  115.30
ユーロドル売り 50,000  1.1000
ユーロドル買い 50,000  1.0840(SL1.0770売り)
豪ドル円売り  50,000  82.00(SL82.70買い)
豪ドル円買い  50,000☆△80.50(81.40ショートカバー)+¥45,000

本日の売買予定 海外市場

ドル円売り   50,000  107.00(SL107.70買い)
ドル円買い   50,000  105.80
ユーロ円売り  50,000  116.50(SL117.20買い)
ユーロ円買い  50,000☆△115.50(116.30ショートカバー)+¥40,000
ユーロ円買い  50,000  114.80(SL114.10売り)
ユーロドル売り 50,000  1.0980
ユーロドル買い 50,000  1.0800(SL1.0750売り)
豪ドル円売り  50,000  81.50(SL82.20買い)
豪ドル円買い  50,000  80.00(SL79.30売り)

記号・略称解説

ロング=買い、ショート=売り
△=プラス、▼=マイナス
☆新規、★実行済み
SL=損失確定(Stop Loss)
TP=利益確定(Take Profit)

本レポートは朝夕2回配信。土日及び祝祭日は無配信のためSLのみ提示。
指値注文タイムリミット:東京市場 17:00、海外市場 5:00(日本時間)
SL/TPは最大100pips前後を目処に実施。最終のご判断は自己責任にてお願いいたします。

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プロフィール

  • 著者近影 鈴木郁雄(すずきいくお)
    フランスの3大銀行のひとつであるソシエテジェネラル銀行東京支店に勤務、外国資金本部長として20年間のディーリング経験を持ち、為替のみならず、デリバティブなどマネー部門を統括。 2001年10月為替投資顧問会社ケンティッシュ ジャパンを設立、今現在も邦銀大手ならびにロンドン・ニューヨークなどの外銀ディーラーと 親密に情報交換し、投資家心理を交えて独自の分析に定評がある。

コラム一覧

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市場養生訓 小口幸伸
為替大観 小池正一郎
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