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為替イブ二ング海外市場2017年1月19日

2017年01月19日

※最新情報(為替モー二ング東京市場2017年1月20日)は、お客様限定で『会員専用サイト』に公開中!

鈴木予想レンジ

ドル円     113.50~115.30
ユーロ円    121.30~123.00
ユーロドル   1.0550~1.0730
豪ドル円    85.50~87.30

※コラム執筆時点における、筆者の予想レンジです。

相場状況の振り返りと今後の展開予想

トランプ次期大統領は貿易収支改善のためにも、中国や日本に対して、ドル高けん制の動くとは間違いないだろうが、反面、FRBはインフレ上昇期待を踏まえて、金利正常化に向けて年数回の利上げを見込んでおり、総じて、綱引き合戦の様相を呈している。
短期的には明日に米大統領就任日を控えている以上、ドル売りに比重を置いた方が賢明ではあろうが、中期的には米金利差との拡大を背景に、ドル買いの買戻し志向が強まる可能性があるだけに、安易な売買は手控えざるを得ない相場環境にあり、当面、相場が大きく動意づいてからの始動が得策であろう。

一方、ドル円は米長期債利回りの持ち直しもあるが、堅調な本邦企業決算を好感し、日経平均株価が前日比177円高と19,000円台を回復したことから、やや円売りに安堵感が広がっている。
ただ、ドル円115円台では引き続き実需や利益確定売りを交えたポジション調整売りが控えており、拙速的に上値を追う難しさもある。
相対的にはトランプ相場に翻弄される中、チャート分析もファンダメンタル分析も機能不全に陥っており、引き続き直近のレンジ幅113.50~115.50円重視で臨むことが一考であろう。

他方、ユーロドルは、足元でユーロ圏のインフレ率が上昇する中、ドラギECB総裁がマイナス金利脱却や量的緩和の縮小などのコメントも伝えられているが、英国の欧州連合(EU)離脱問題やトランプ次期米大統領就任、そして、今年はドイツやフランス、オランダなどで総選挙を控えている以上、ECB独自が金融引き締めに動く可能性は少なく、引き続きドルとポンドの動向次第とも言っても過言ではないだろう。
引き続きユーロドル1.0500~1.0700までレンジ幅を拡大し、少なめの売買で対応することが賢明であろう。

●戦略的には、ドル円は高値掴みに注意し、ドル円115円台以上からナンピン売りと共に、113円台半ば前後から押し目買いで待機することを勧める。
一方、ユーロドルは前述したレンジ幅を重視し、1.07前後からナンピン売りと共に、1.05台半ば割れから押し目買いで待機することを勧める。

●邦銀勢によれば、株価動向に左右されることなく様子見スタンスを継続している。輸出企業は今朝と同様に、ドル円115円前後からナンピン売り姿勢を強めている模様。
一方、輸入企業は113円台半ば前後からの押し目買いで対応している模様。

●海外勢によれば、引き続き戻り売りを優先する中、現状では1.07前後からナンピン売りを継続している模様。一方、買いは引き続き利益確定買いを踏まえて、ユーロドル1.06割れから押し目買いで対応している模様。

●クロス円は、ドル円113円台半ば前後ではロング、115円台以上ではショートをイメージし、ユーロ円は121円台半ば割れから押し目買いと共に、123円前後からナンピン売りで待機することを勧める。
一方、豪ドル円は87円台以上からナンピン売りを勧めると共に、85円台半ば前後から押し目買いで待機することを勧める。

市場ストップロス・オーダー状況

通貨       売り     買い
ドル円      113.30   115.80
ユーロ円     120.80   123.30
ユーロドル    1.0525   1.0785
豪ドル円     85.25    87.80

※筆者の独自取材による、国内機関投資家などからのストップロス・オーダーが多く出ているラインです。
新規注文の際や、保有ポジションの見直しを計るうえでの参考のひとつにしてください。

トレード実績

筆者の個人的なトレードによる収支実績及び売買予定を公開しています。
※文中の記号・略語については巻末の解説をご参照ください。

月次収支

2017年1月収支経過(04~19日)
通貨別   プラスマイナス       前日比
ドル円    +¥110,000      +¥30,000
ユーロ円   +¥100,000      +¥20,000
ユーロドル  +¥73,000(+$600) 
豪ドル円   +¥50,000       +¥20,000

現在のポジションと決済指値

ユーロ弗ショート50,000 ☆1.0640(SL1.0700買い)
豪ドル円ショート50,000 ☆86.00(SL87.00買い)

前日のストップロス(損失確定)実行ポジション

前日の売買 東京市場

出来ず Nothing done

前日の売買 海外市場

ドル円売り   50,000★△113.80(113.20ロングカバー)+¥30,000
ユーロ円売り  50,000★△121.50(121.10ロングカバー)+¥20,000
豪ドル円売り  50,000★△85.50(85.10ロングカバー)+¥20,000
豪ドル円売り  50,000 ☆86.00(SL86.60買い)

本日の売買予定 東京市場

出来ず Nothing done
ドル円売り   50,000  115.00(S;L115.60買い)
ドル円買い   50,000  113.80(SL113.10売り)
ユーロ円売り  50,000  122.50(SL123.20買い)
ユーロ円買い  50,000  121.10(SL 120.40売り)
ユーロドル売り 50,000  1.0700(SL1.0750買い)
ユーロドル買い 50,000  1.0580
豪ドル円売り  50,000  86.70(SL87.30買い)
豪ドル円買い  50,000  85.50

本日の売買予定 海外市場

ドル円売り   50,000  115.00(S;L115.60買い)
ドル円買い   50,000  113.60(SL112.90売り)
ユーロ円売り  50,000  122.80(SL123.50買い)
ユーロ円買い  50,000  121.30(SL 120.50売り)
ユーロドル売り 50,000  1.0700(SL1.0760買い)
ユーロドル買い 50,000  1.0600
豪ドル円売り  50,000  87.00(SL87.70買い)
豪ドル円買い  50,000  85.80

記号・略称解説

ロング=買い、ショート=売り
△=プラス、▼=マイナス
☆新規、★実行済み
SL=損失確定(Stop Loss)
TP=利益確定(Take Profit)

本レポートは朝夕2回配信。土日及び祝祭日は無配信のためSLのみ提示。
指値注文タイムリミット:東京市場 17:00、海外市場 5:00(日本時間)
SL/TPは最大100pips前後を目処に実施。最終のご判断は自己責任にてお願いいたします。

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プロフィール

  • 著者近影 鈴木郁雄(すずきいくお)
    フランスの3大銀行のひとつであるソシエテジェネラル銀行東京支店に勤務、外国資金本部長として20年間のディーリング経験を持ち、為替のみならず、デリバティブなどマネー部門を統括。 2001年10月為替投資顧問会社ケンティッシュ ジャパンを設立、今現在も邦銀大手ならびにロンドン・ニューヨークなどの外銀ディーラーと 親密に情報交換し、投資家心理を交えて独自の分析に定評がある。

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CFD-Metalsの取引に必要な証拠金は、取引の額の5%以上の額で、証拠金の約20倍までの取引が可能です。 国内上場有価証券の売買等に当たっては、最大で約定代金の2.7%の手数料(消費税込み)、最低手数料は取引形態等により異なり最大で2,700円(消費税込み)をいただきます。国内上場有価証券等は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)があります。

取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願い致します。

〈商号〉株式会社マネーパートナーズ(金融商品取引業者・商品先物取引業者)
〈金融商品取引業の登録番号〉関東財務局長(金商)第2028号
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