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為替モーニング東京市場2016年12月12日

2016年12月12日

※最新情報(為替イブニング海外市場2016年12月12日)は、お客様限定で『会員専用サイト』に公開中!

鈴木予想レンジ

ドル円     114.50~116.30
ユーロ円    120.50~122.50
ユーロドル   1.0450~1.0630
豪ドル円    85.00~86.80

※コラム執筆時点における、筆者の予想レンジです。

相場状況の振り返りと今後の展開予想

トランプ次期大統領による大型減税やインフラ投資への期待が高まる中、米株式市場は最高値を更新中、米債券利回りは軒並み上昇、そして、原油価格も上昇過程にあり、ドルの買い材料には事欠かない外部環境にある。
また、先週発表されたミシガン大消費者信頼感指数が予想94.5を上回る98.0と2015年の1月以来の高水準となっており、ドル円は難なく115円台を突破、そして、ユーロドルも節目である1.05割れが視野に入るなど、ドル全面高の様相を強めている。
明日から始まるFOMCでの利上げは織り込み済みではあるが、トランプ氏が大統領就任する来年の1月20日まではドル高傾向を更に強める可能性がある。
反面、アメリカ第一主義の強いドルが米国内企業の圧迫材料が同居しており、短期筋としても、ドルの調整売りを踏まえながらのドル買い局面に半信半疑の状態にあり、総じて、相場の難易度を高めている。

一方、ドル円は115円台が足固めになるかが注目されているが、株式市場では、年内にもNYダウ20,000ドル、日経平均20,000円台との声が少なくなく、一部では年内にもドル円120円との声も聞かれ始めるなど、引き続きドルの買戻しに比重を置いた方が賢明であろう。
ただ、市場には達成感や利益確定によるドル調整売りも散見されるなど、常に株価の急落やドル円の失速に配慮し、ストップロスの配置には十分な配慮が求められる。

他方、ユーロドルは先のECB理事会でのQE期間延長が響く中、ドル買い戻しが加わり、一時1.05前後を窺うなど、下値圧力が強まっている。
ユーロドル1.05割れとなれば、対ドルで1.0000まで意識されるだけに、引き続き戻り売りに重点をおかざるを得ないだろ。
当面、レンジ幅を1.0450~1.0650まで拡大しながら売買を模索することが一考であろう。

●戦略的には、ドル円は好調な株式市場を背景に、底堅い展開が予想されるが、急落も想定し、レンジ幅を114.50~116.50円まで拡大し、少なめのナンピン売買で待機策が一考であろう。
一方、ユーロドルは1.05割れから少なめの押し目買いと共に、1.06台以上からナンピン売りで待機することを勧める。

●邦銀勢によれば、株高を好感し底堅い展開と判断している。
輸出企業はドル円115台から随時実施しており、現状では116円前後からナンピン売りで待機している模様。
一方、輸入企業はドル円114円台半ば前後から押し目買いで対応している模様。

●海外勢によれば、方向感に乏しい中、ユーロドル1.05台半ば前後から押し目買いを実施しており、現状ではユーロドル1.05割れから押し目買いと共に、1.06台半ば前後からナンピン売りで待機姿勢を強めている模様。

●クロス円は、ドル円114円台半ば前後ではロング、116円以上ではショートをイメージし、ユーロ円121円割れから押し目買いと共に、122円台半ば前後からナンピン売りで待機することを勧める。
一方、豪ドル円は85円前後から押し目買いと共に、86円台半ば以上からナンピン売りで待機することを勧める。

市場ストップロス・オーダー状況

通貨       売り     買い
ドル円      114.20   116.75
ユーロ円     120.45   122.85
ユーロドル    1.0420   1.0660
豪ドル円     84.70    87.10

※筆者の独自取材による、国内機関投資家などからのストップロス・オーダーが多く出ているラインです。
新規注文の際や、保有ポジションの見直しを計るうえでの参考のひとつにしてください。

トレード実績

筆者の個人的なトレードによる収支実績及び売買予定を公開しています。
※文中の記号・略語については巻末の解説をご参照ください。

月次収支

2016年12月収支経過(01~12日)
通貨別   プラスマイナス       前日比
ドル円    +¥50,000       -¥35,000
ユーロ円   +¥15,000       
ユーロドル  +¥6,000(+$50)   
豪ドル円

現在のポジションと決済指値

ドル円ショート  50,000 ☆115.20(SL116.20買い)
ユーロ円ロング  50,000 ☆121.50(120.80売り)
ユーロドルロング 50,000 ☆1.0550(SL1.0480売り)
豪ドル円ショート 50,000 ☆86.00(SL86.70買い)

前日のストップロス(損失確定)実行ポジション

ドル円ショート  50,000☆▼114.50(SL115.20買い)-¥35,000


前日の売買 東京市場

ドル円売り   50,000 ☆114.50(SL115.10買い)

前日の売買 海外市場

ドル円売り   50,000 ☆115.20(SL115.50買い)
ドル円買い   50,000  113.60
ユーロ円売り  50,000  122.00
ユーロ円買い  50,000  120.60(SL119.80売り)
ユーロドル売り 50,000  1.0700(SL1.0770買い)
ユーロドル買い 50,000 ☆1.0550(SL1.0480売り)
豪ドル円売り  50,000 ☆86.00(SL86.70買い)
豪ドル円買い  50,000  84.70(SL84.00売り)

本日の売買予定 東京市場

ドル円売り   50,000  116.20(SL116.50買い)
ドル円買い   50,000  11470
ユーロ円売り  50,000  122.40
ユーロ円買い  50,000  120.80(SL120.10売り)
ユーロドル売り 50,000  1.0600
ユーロドル買い 50,000  1.0480(SL1.0410売り)
豪ドル円売り  50,000  86.70(SL87.40買い)
豪ドル円買い  50,000  85.40

本日の売買予定 海外市場
記号・略称解説

ロング=買い、ショート=売り
△=プラス、▼=マイナス
☆新規、★実行済み
SL=損失確定(Stop Loss)
TP=利益確定(Take Profit)

本レポートは朝夕2回配信。土日及び祝祭日は無配信のためSLのみ提示。
指値注文タイムリミット:東京市場 17:00、海外市場 5:00(日本時間)
SL/TPは最大100pips前後を目処に実施。最終のご判断は自己責任にてお願いいたします。

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プロフィール

  • 著者近影 鈴木郁雄(すずきいくお)
    フランスの3大銀行のひとつであるソシエテジェネラル銀行東京支店に勤務、外国資金本部長として20年間のディーリング経験を持ち、為替のみならず、デリバティブなどマネー部門を統括。 2001年10月為替投資顧問会社ケンティッシュ ジャパンを設立、今現在も邦銀大手ならびにロンドン・ニューヨークなどの外銀ディーラーと 親密に情報交換し、投資家心理を交えて独自の分析に定評がある。

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市場養生訓 小口幸伸
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CFD-Metalsの取引に必要な証拠金は、取引の額の5%以上の額で、証拠金の約20倍までの取引が可能です。 国内上場有価証券の売買等に当たっては、最大で約定代金の2.7%の手数料(消費税込み)、最低手数料は取引形態等により異なり最大で2,700円(消費税込み)をいただきます。国内上場有価証券等は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)があります。

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〈商号〉株式会社マネーパートナーズ(金融商品取引業者・商品先物取引業者)
〈金融商品取引業の登録番号〉関東財務局長(金商)第2028号
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