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為替モーニング東京市場2019年9月17日

2019年09月17日

鈴木予想レンジ

ドル円     107.50~108.50
ユーロ円    118.50~119.50
ユーロドル   1.0970~1.1070
豪ドル円    73.70~74.70

※コラム執筆時点における、筆者の予想レンジです。

相場状況の振り返りと今後の展開予想

米中貿易協議への進展期待が高まる中、市場はやや冷静さを取り戻しつつあるが、サウジアラビアの石油施設が攻撃されたことを受け、原油価格が急騰。
そして、米国がイランの関与を指摘すると共に中東情勢をめぐる地政学的リスクが再燃する中、株安懸念が増幅、そして、米長期金利が低下し始めるなど、市場は困惑度を強めている。
また、先に発表された米小売売上高や一連の米経済指標が予想を上回る中、中国経済指標が軒並み低下傾向を示しており、一部では米中の貿易摩擦の影響が出始めているとの見方も少なく無い。
また、中国経済の後退を踏まえて、中国が保有している米国債の売却が恒常化するとの憶測もあり、米中の明暗がはっきりする日も近いとの憶測もあり、総じて、ドル売りに方向転換する難しさがある。

一方、ドル円はリスク回避志向を背景に上値の重い展開が予想されるが、基本的には米金利動向に左右される展開であり、依然として、日米金利差がドル円の下支えになっている。
次回FOMCに向けて、トランプ大統領が再度FRBに圧力をかけてはいるが、ここ最近の米長期債利回りの反転から判断しても、0.25%程度の小幅な利下げに留まる公算が高く、米ドルを拙速的に売り下がる要素は希薄になっている。
また、短期筋としても、中東情勢の緊迫化もあり、拙速的なドル売り円買いトライには慎重になっており、引き続きレンジ幅ドル円107.50~108.50円を重視し、同レベル前後からナンピン売買が賢明であろう。

他方、ユーロドルは米ドル主導の展開には変わりがないが、先のECB理事会後1.1100前後まで買い戻されていたが、引き続き戻り売りや利益確定売りに圧される格好でユーロドル1.100割れへと警戒感と強めている。そして、ポンドのリバウンド相場にも収束感があり、上値は限定的と判断し、引き続きレンジ幅ユーロドル1.0970~1.1070重視で対応することが一考であろう。

●戦略的には、ドル円は前述したレンジ幅を重視し、ドル円107円台半ば前後から押し目買いと共に、ドル円108円台半ば前後からナンピン売りで待機することを勧める。
一方、ユーロドルも前述したレンジを重視し、1.09台後半から押し目買いと共に、1.10台後半からナンピン売りで待機することを勧める。

●邦銀勢によれば、様子見スタンスを強める中、輸出企業は売り急がずに、ドル円108円台半ば前後からナンピン売りで待機姿勢を強めている模様。
一方、輸入企業はドル円107円台半ば前後から押し目買いを実施しており、引き続き同レベル前後から押し目買いで待機姿勢を強めている模様。

●海外勢によれば、方向感に乏しい中、引き続き戻り売りが優先されているが、現状ではユーロドル1.10台半ば以上からナンピン売りと共に、1.09台半ば前後から押し目買いで対応している模様。

●クロス円は、ドル円107円台半ば前後ではロング、ドル円108円台半ば前後ではショートをイメージし、ユーロ円118円台半ば前後から押し目買いと共に、119円台半ば前後からナンピン売りで待機することを勧める。
一方、豪ドル円は73円台半ば前後から押し目買いと共に、74円台半ば以上からナンピン売りで待機することを勧める。

市場ストップロス・オーダー状況

通貨       売り    買い
ドル円     107.00   109.15
ユーロ円    117.85   120.00
ユーロドル   1.0900   1.1110
豪ドル円    73.15    75.30

※筆者の独自取材による、国内機関投資家などからのストップロス・オーダーが多く出ているラインです。
新規注文の際や、保有ポジションの見直しを計るうえでの参考のひとつにしてください。

トレード実績

筆者の個人的なトレードによる収支実績及び売買予定を公開しています。
※文中の記号・略語については巻末の解説をご参照ください。

月次収支

2019年9月収支経過(02~17日)
通貨    プラスマイナス     前日比
ドル円   +¥40,000     
ユーロ円   +¥107,500      +¥42,500
ユーロドル  +¥12,700(+$150) +$350
豪ドル円   -¥45,000

現在のポジションと決済指値

豪ドル円ショート 50.000 ☆72.70(SL74.70買い)

前日のストップロス(損失確定)実行ポジション

ユーロ$ショート 50,000★▼1.1070(SL1.1100買い)-$150


前日の売買 東京市場

9月13日
ユーロ円売り  50,000 ☆119.80(SL120.30買い)
ユーロドル売り 50,000 ☆1.1100(SL1.1150買い)

前日の売買 海外市場

9月13日
出来ず Nothing done
ドル円売り  50,000  108.40(SL108.90買い)
ドル円買い    50,000  107.50(SL107.00売り)
ユーロ円売り  50,000  120.40(SL120.90買い)
ユーロ円買い  50,000  119.50
ユーロドル売り 50,000  1.1150(SL1.1150買い)
ユーロドル買い 50,000  1.1050
豪ドル円売り  50.000  74.50(SL75.00買い)
豪ドル円買い  50,000  73.60

本日の売買予定 東京市場

ドル円売り  50,000  108.50(SL109.00買い)
ドル円買い    50,000  107.60(SL107.10売り)
ユーロ円売り  50,000  119.50(SL120.00買い)
ユーロ円買い  50,000☆△118.95(119.80ショートカバー)+¥42,500
ユーロ円買い  50,000  118.50(SL118.00売り)
ユーロドル売り 50,000  1.1070(SL1.1120買い)
ユーロドル買い 50,000☆△1.1000(1.1100ショートカバー)+$500
ユーロドル買い 50,000  1.0970(SL1.0920売り)
豪ドル円売り  50.000  74.70(SL75.20買い)
豪ドル円買い  50,000  73.70

本日の売買予定 海外市場
記号・略称解説

ロング=買い、ショート=売り
△=プラス、▼=マイナス
☆新規、★実行済み
SL=損失確定(Stop Loss)
TP=利益確定(Take Profit)

本レポートは朝夕2回配信。土日及び祝祭日は無配信のためSLのみ提示。
指値注文タイムリミット:東京市場 17:00、海外市場 5:00(日本時間)
SL/TPは最大100pips前後を目処に実施。最終のご判断は自己責任にてお願いいたします。

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プロフィール

  • 著者近影 鈴木郁雄(すずきいくお)
    フランスの3大銀行のひとつであるソシエテジェネラル銀行東京支店に勤務、外国資金本部長として20年間のディーリング経験を持ち、為替のみならず、デリバティブなどマネー部門を統括。 2001年10月為替投資顧問会社ケンティッシュ ジャパンを設立、今現在も邦銀大手ならびにロンドン・ニューヨークなどの外銀ディーラーと 親密に情報交換し、投資家心理を交えて独自の分析に定評がある。


FX取引(外国為替証拠金取引)、商品CFD取引および証券取引に関するご注意

パートナーズFX、パートナーズFXnanoおよびCFD-Metalsは、取引時の価格またはスワップポイントの変動、およびスワップポイントは支払いとなる場合があることにより、売付時の清算金額が買付時の清算金額を下回る可能性があるため、損失が生じるおそれがあります。また、証拠金の額以上の投資が可能なため、その損失の額が証拠金の額を上回るおそれがあります。売付価格と買付価格とには差額(スプレッド)があります。

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パートナーズFXおよびパートナーズFXnanoの取引に必要な証拠金は、取引の額の4%以上の額で、証拠金の約25倍までの取引が可能です。法人コースの証拠金は、為替リスクを想定し通貨ペアごとに当社が定める額と、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうちいずれか大きい額とします。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。

CFD-Metalsの取引に必要な証拠金は、取引の額の5%以上の額で、証拠金の約20倍までの取引が可能です。 国内上場有価証券の売買等に当たっては、最大で約定代金の2.75%の手数料(消費税込み)、最低手数料は取引形態等により異なり最大で2,750円(消費税込み)をいただきます。国内上場有価証券等は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)があります。

取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願い致します。

〈商号〉株式会社マネーパートナーズ(金融商品取引業者・商品先物取引業者)
〈金融商品取引業の登録番号〉関東財務局長(金商)第2028号
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