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為替イブニング海外市場2016年11月15日

2016年11月15日

※最新情報(為替モーニング東京市場2016年11月16日)は、お客様限定で『会員専用サイト』に公開中!

鈴木予想レンジ

ドル円     107.30~108.80
ユーロ円    115.80~117.50
ユーロドル   1.0700~1.0880
豪ドル円    80.50~82.50

※コラム執筆時点における、筆者の予想レンジです。

相場状況の振り返りと今後の展開予想

トランプ新大統領による大規模な財政出動を背景に、年内の米利上げ観測はほぼ織り込み済みであるが、米債券利回りの高止まりを背景に、ドル買い戻しの動きは未だに健在である。
その中、本日は米債券利回りの低下を嫌気し、ドルの調整売りが目立ち始めているが、米債券利回りの急ピッチ上昇に伴う反動とも受け取られるなど、相場の難易度を一側高めている。
そして、一部ではトランプ効果に対する過剰期待は賞味期限切れ近しとの思惑も浮上する中、史上最高値を更新しているNYダウ平均株価に対する警戒感も強めており、当面、ドルの買戻しは一服状態にあると見なした方が一考であろう。

一方、ドル円は109円台に届かず、米長期債利回りの低下を受けて、やや失速気味に一時108円割れの展開を強いられているが、マーケット自体が方向感に乏しく、ドル円108円前後で試行錯誤が続いている。
基本的には日米の政策方針の相違がドル買いを後押ししているが、本邦金融機関や新興国からは米債券購入の動きも散見されるなど、米年債利回りの上昇に歯止めがかかりやすい状況にある為、レンジ幅を107.00~109円まで拡大し、少なめの売買で対応することが賢明であろう。

他方、ユーロドルはドルの調整売りに助長される格好で、1.08台を回復しているが、ドル円と同様に欧米金利差拡大やポンド安などを背景に、依然として、戻り売り優勢の状況には変化はないだろう。

●戦略的には、ドル円は米金利動向に左右される展開には変わりがないが、同時に株価動向にも注視し、ドル円107円台半ば割れから押し目買いと共に、108円台半ば以上からナンピン売りで待機することを勧める。
一方、ユーロドルは1.07台半ば割れから押し目買いと共に、1.08台半ば以上からナンピン売りで待機することを勧める。

●邦銀勢によれば、様子見スタンスを更に強めているが、輸出企業は今朝と同様に、ドル円108円台半ば前後から109円前後まで断続的に散見されている模様。
一方、輸入企業も同様に、ドル円107円台半ば割れから押し目買いで対応している模様。

●海外勢によれば、引き続き戻り売りを優先する中、ユーロドル1.08台以上からナンピン売りを実施しており、現状では1.08台半ば前後からナンピン売りと共に、1.07台半ば割れから少なめの押し目買いで対応している模様。

●クロス円は、繰り返しになるが、ドル円107円台半ば割れではロング、108円台半ば以上ではショートをイメージし、ユーロ円115円前後から押し目買いと共に、116円台半ば以上からナンピン売りで待機することを勧める。
一方、豪ドル円は81円前後
から押し目買いと共に、82円台半ば前後からナンピン売りで待機することを勧める。

市場ストップロス・オーダー状況

通貨       売り     買い
ドル円      106.85   109.30
ユーロ円     115.55   118.05
ユーロドル    1.0670   1.0910
豪ドル円     80.55    82.85

※筆者の独自取材による、国内機関投資家などからのストップロス・オーダーが多く出ているラインです。
新規注文の際や、保有ポジションの見直しを計るうえでの参考のひとつにしてください。

トレード実績

筆者の個人的なトレードによる収支実績及び売買予定を公開しています。
※文中の記号・略語については巻末の解説をご参照ください。

月次収支

2016年11月収支経過(01~15日)
通貨別   プラスマイナス       前日比
ドル円    -¥175,000      -¥100,000
ユーロ円   -¥40,000       
ユーロドル  -¥232,000(-$2,000)-$850
豪ドル円   +¥15,000

現在のポジションと決済指値

ドル円ショート  50,000 ☆108.40(SL108.80買い)
ユーロ円ショート 50,000 ☆116.80(SL117.50買い)
ユーロドルロング 50,000 ☆1.0800(SL1.0730売り)
豪ドル円ショート 50,000 ☆81.30(SL82.30買い)

前日のストップロス(損失確定)実行ポジション

ドル円ショート  50,000★▼106.40(SL107.30買い)-¥45,000
ドル円ショート  50,000★▼107.30(SL108.40買い)―¥55,000
ユーロドルロング 50,000★▼1.0970(SL1.0800売り)-$850


前日の売買 東京市場

ドル円売り   50,000 ☆107.30(SL108.00買い)
ユーロドル買い 50,000 ☆1.0800(SL1.0750売り)
豪ドル円売り  50,000 ☆81.30(SL82.00買い)

前日の売買 海外市場

ドル円売り   50,000 ☆108.40(SL109.10買い)
ドル円買い   50,000  106.50
ユーロ円売り  50,000  116.80(SL117.50買い)
ユーロ円買い  50,000  115.00(SL114.30売り)
ユーロドル売り 50,000  1.0880
ユーロドル買い 50,000  1.0700(SL1.0650売り)
豪ドル円売り  50,000  82.10(SL82.80買い)
豪ドル円買い  50,000  80.50

本日の売買予定 東京市場

ドル円売り   50,000  108.80(SL109.40買い)
ドル円買い   50,000  107.20
ユーロ円売り  50,000 ☆116.80(SL117.50買い)
ユーロ円買い  50,000  115.20(SL114.50売り)
ユーロドル売り 50,000  1.0850
ユーロドル買い 50,000  1.0700(SL1.0650売り)
豪ドル円売り  50,000  82.30(SL82.80買い)
豪ドル円買い  50,000  80.80

本日の売買予定 海外市場

ドル円売り   50,000  108.80(SL109.40買い)
ドル円買い   50,000  107.50
ユーロ円売り  50,000  117.50(SL118.10買い)
ユーロ円買い  50,000  115.20(SL114.50売り)
ユーロドル売り 50,000  1.0850
ユーロドル買い 50,000  1.0730(SL1.0650売り)
豪ドル円売り  50,000  82.30(SL83.00買い)
豪ドル円買い  50,000  81.00

記号・略称解説

ロング=買い、ショート=売り
△=プラス、▼=マイナス
☆新規、★実行済み
SL=損失確定(Stop Loss)
TP=利益確定(Take Profit)

本レポートは朝夕2回配信。土日及び祝祭日は無配信のためSLのみ提示。
指値注文タイムリミット:東京市場 17:00、海外市場 5:00(日本時間)
SL/TPは最大100pips前後を目処に実施。最終のご判断は自己責任にてお願いいたします。

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プロフィール

  • 著者近影 鈴木郁雄(すずきいくお)
    フランスの3大銀行のひとつであるソシエテジェネラル銀行東京支店に勤務、外国資金本部長として20年間のディーリング経験を持ち、為替のみならず、デリバティブなどマネー部門を統括。 2001年10月為替投資顧問会社ケンティッシュ ジャパンを設立、今現在も邦銀大手ならびにロンドン・ニューヨークなどの外銀ディーラーと 親密に情報交換し、投資家心理を交えて独自の分析に定評がある。

コラム一覧

鈴木郁雄の実践トレーディング 外国為替古今東西 行天豊雄 外貨投資 転ばぬ先の智慧 田嶋智太郎
市場養生訓 小口幸伸
為替大観 小池正一郎
為替の話・トレンドを掴め! 木村佳子
武市のなぜなにFX 武市佳史

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〈商号〉株式会社マネーパートナーズ(金融商品取引業者・商品先物取引業者)
〈金融商品取引業の登録番号〉関東財務局長(金商)第2028号
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