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為替モーニング東京市場2018年1月22日

2018年01月22日

※最新情報(為替イブニング海外市場2018年1月22日)は、お客様限定で『会員専用サイト』に公開中!

鈴木予想レンジ

ドル円     110.00~111.30
ユーロ円    135.00~136.30
ユーロドル   1.2200~1.2330
豪ドル円    88.00~89.30

※コラム執筆時点における、筆者の予想レンジです。

相場状況の振り返りと今後の展開予想

先の米下院はつなぎ予算を可決したが、上院では合意に至らず、予算失効で米政府機関の一部が閉鎖に追い込まれる中、今後のトランプ大統領の政権運営にも支障を及ぼす可能性があるだけに、市場はリスク警戒を踏まえると共に、日米欧の金融政策の相違を睨みながら神経質な展開を余儀なくされており、相場が大きく動意づいてからの始動が賢明であろう。

一方、ドル円は日米金利差拡大にもかかわらず、円高基調を強めており、次なる大きな節目ドル円110円割れも視野に入りつつある。
日銀による超長期国債買い入れ減額を発端として、テーパリング(量的緩和縮小)への思惑が広がったことが主な円高要因と言えるが、デフレ脱却を目前にして、過度な円高は受け入れがたいのが実状であり、今週の日銀の金融政策決定会合で緩和的な政策スタンスの持続性を問われるだろうが、一過性の円高局面に終わる可能性があり、ドル円110円前後からのショートは自重して対応することが賢明であろう。

一方、ユーロドルはドイツ第2党の社会民主党(SPD)はメルケル首相率いるキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)との連立交渉入りを賛成多数で決定されたことを受けて、ユーロを買い戻す動きが強まり、再度ユーロドル1.23台への回復が期待されている。
ただ、既にユーロロングの積み上がりやユーロ高けん制の動きにも配慮しなければならず、同レベルでは一旦清算局面と捉えた方が無難であろう。

●戦略的には、ドル円は110円前後から押し目買いを勧めると共に、ドル円111円台以上からナンピン売りで待機することを勧める。
一方、ユーロドルは1.22前後から押し目買いと共に、1.23台以上からナンピン売りで対応することを勧める。

●邦銀勢によれば、ドル円110円割れを意識する中、戻り売りを優先している。
輸出企業はドル円111円前後から111円台半ば前後まで散見されている模様。
一方、輸入企業はドル円110円前後から押し目買いで対応している模様。

●海外勢によれば、方向感に乏しい中、底堅い展開と判断しており、現状ではユーロドル1.23台以上からナンピン売りと共に、1.22前後から押し目買いで待機姿勢を強めている模様。

●クロス円は、ドル円110円前後ではロング、111台半ば前後ではショートをイメージし、ユーロ円は135円前後から押し目買いを勧めると共に、136円台以上からナンピン売りで待機することを勧める。
一方、豪ドル円は88円前後から押し目買いと共に、89円台以上からナンピン売りで待機することを勧める。

市場ストップロス・オーダー状況

通貨       売り    買い
ドル円     109.85   111.70
ユーロ円    134.55   136.75
ユーロドル   1.2145   1.2360
豪ドル円    87.45    89.70

※筆者の独自取材による、国内機関投資家などからのストップロス・オーダーが多く出ているラインです。
新規注文の際や、保有ポジションの見直しを計るうえでの参考のひとつにしてください。

トレード実績

筆者の個人的なトレードによる収支実績及び売買予定を公開しています。
※文中の記号・略語については巻末の解説をご参照ください。

月次収支

2018年1月収支経過(04~22日)
通貨    プラスマイナス     前日比
ドル円   +¥10,000      
ユーロ円  -¥55,000     +¥40,000
ユーロドル +¥6,700(+$50) +$150
豪ドル円   +¥25,000

現在のポジションと決済指値

現在のポジション(SL&SP)
ドル円ロング   50,000 ☆110.80(SL110.00売り)
豪ドル円ショート50,000 ☆88.70(SL89.10買い)

前日のストップロス(損失確定)実行ポジション

前日の売買 東京市場

出来ず Nothing done

前日の売買 海外市場

ドル円売り 50,000  111.30
ドル円買い    50,000  110.00(SL109.80売り)
ユーロ円売り  50,000  136.50(SL137.00買い)
ユーロ円買い  50,000☆△135.50(136.30ショートカバー)+¥40,000
ユーロドル売り 50,000  1.2330(SL1.2380買い)
ユーロドル買い 50,000☆△1.2220(1,2250ショートカバー)+$150
豪ドル円売り  50,000  89.40(SL89.90買い)
豪ドル円買い  50,000  88.30

本日の売買予定 東京市場

ドル円売り 50,000  111.20
ドル円買い    50,000  110.00(SL109.80売り)
ユーロ円売り  50,000  136.30(SL136.80買い)
ユーロ円買い  50,000  135.00(SL134.50売り)
ユーロドル売り 50,000  1.2300(SL1.2350買い)
ユーロドル買い 50,000  1.2200(SL1.2150売り)
豪ドル円売り  50,000  89.10(SL89.60買い)
豪ドル円買い  50,000  88.10

本日の売買予定 海外市場
記号・略称解説

ロング=買い、ショート=売り
△=プラス、▼=マイナス
☆新規、★実行済み
SL=損失確定(Stop Loss)
TP=利益確定(Take Profit)

本レポートは朝夕2回配信。土日及び祝祭日は無配信のためSLのみ提示。
指値注文タイムリミット:東京市場 17:00、海外市場 5:00(日本時間)
SL/TPは最大100pips前後を目処に実施。最終のご判断は自己責任にてお願いいたします。

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プロフィール

  • 著者近影 鈴木郁雄(すずきいくお)
    フランスの3大銀行のひとつであるソシエテジェネラル銀行東京支店に勤務、外国資金本部長として20年間のディーリング経験を持ち、為替のみならず、デリバティブなどマネー部門を統括。 2001年10月為替投資顧問会社ケンティッシュ ジャパンを設立、今現在も邦銀大手ならびにロンドン・ニューヨークなどの外銀ディーラーと 親密に情報交換し、投資家心理を交えて独自の分析に定評がある。

コラム一覧

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市場養生訓 小口幸伸
為替大観 小池正一郎
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