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為替モーニング東京市場2016年9月26日

2016年09月26日

※最新情報(為替イブニング海外市場2016年9月26日)は、お客様限定で『会員専用サイト』に公開中!

鈴木予想レンジ

ドル円     100.30~101.80
ユーロ円    112.50~114.30
ユーロドル   1.1150~1.1280
豪ドル円    76.30~77.80

※コラム執筆時点における、筆者の予想レンジです。

相場状況の振り返りと今後の展開予想

市場は日銀決定会合やFOMCを終えて、相対的に次なる材料探しの場と化している。
先週末も相次ぐ要人発言が続く中、ローゼングレン・ボストン連銀総裁は利上げの見送りは著しい不均衡のリスクをはらんでおり、緩やかで段階的な利上げを主張、カプラン・ダラス連銀総裁は2016年の米GDPは1.7%成長見込むとした上、FOMCの利上げに関しては、辛抱強くいられると金利正常化に向けて前向き姿勢を示している。
反面、カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁はインフレ期待を抑制するには何年もかかるとした上、利上げは遅すぎるより早すぎる方を懸念すると早期利上げには否定的であり、依然として、FOMC内部でも利上げに関しては玉虫色と言わざるを得ないのかもしれない。
今後も米利上げ時期に左右される展開が予想されるだけに、当面、過剰反応することなく、相場が大きく動意づいてからの始動が賢明であろう。

一方、ドル円は早期の米利上げ観測が遅々として進展せず、相対的に戻り売りに屈服した感は否めないが、米10年債券利回りが1.6%台で推移している以上、ドル円100円割れへの危機感は少なく、相対的には日米金利差拡大を背景に買戻し優勢志向は健在であろう。
ただ、利上げが先送りされたにもかかわらず、NYダウ平均株価が軟調に推移するなど、株安円高を横目に、上値も限定的になっている。

他方、ユーロドルは特段の買い材料はない中、ドル売りに助長された格好でユーロドル1.12台まで買い戻されている。
その中、バイトマン独連銀総裁は世界経済には勢いがないが、英EU離脱問題による短期的な影響は限定的とし、年内には内需は盛り上がって行くことを強調しており、現時点では財政刺激策は必要ない旨を示すなど、市場は若干ユーロドルの買戻しに傾斜している。
引き続き狭いレンジ幅での攻防と判断し、相場が動意づいてからのナンピン売買で臨むことが得策であろう。

●戦略的には、ドル円は下値限定と判断し、ドル円100円台半ば割れから押し目買いとともに、102円前後からナンピン売りで待機することを勧める。
一方、ユーロドルは戻り売りを優先し、1.12台後半からナンピン売りと共に、1.11台半ば前後から押し目買いで対応することを勧める。

●邦銀勢によれば、様子見スタンスを強める中、輸出企業はドル円101円台半ば前後から102円前後まで断続的に散見されている模様。
一方、輸入企業は100円前後を中心に、100円台半ば前後から押し目買いで待機姿勢を強めている模様。

●海外勢によれば、方向感に乏しい中、現状ではレンジ幅をユーロドル1.1150~1.1300まで拡大し、1.12台後半からナンピン売りとともに、1.11台半ば前後から押し目買いで待機姿勢を強めている模様。

●クロス円は、ドル円100円台半ば割れではロング、102円前後ではショートをイメージし、ユーロ円は112円台半ば前後から押し目買いと共に、114円台以上からナンピン売りで待機することを勧める。
一方、豪ドル円は76円台半ば割れから押し目買いと共に、77円台半ば以上からナンピン売りで待機することを勧める。

市場ストップロス・オーダー状況

通貨       売り     買い
ドル円      99.85  102.30
ユーロ円     112.20   114.55
ユーロドル    1.1110   1.1340
豪ドル円     75.80    78.20

※筆者の独自取材による、国内機関投資家などからのストップロス・オーダーが多く出ているラインです。
新規注文の際や、保有ポジションの見直しを計るうえでの参考のひとつにしてください。

トレード実績

筆者の個人的なトレードによる収支実績及び売買予定を公開しています。
※文中の記号・略語については巻末の解説をご参照ください。

月次収支

2016年9月収支経過(1~23日) 
通貨別    プラスマイナス      前日比
ドル円    +¥5,000
ユーロ円   -¥17,500    +¥25,000
ユーロドル  +¥74,000(+$650)
豪ドル円   +¥160,000

現在のポジションと決済指値

ドル円ロング  50,000 ☆100.80(SL100.30売り)

前日のストップロス(損失確定)実行ポジション

前日の売買 東京市場

出来ず Nothing done

前日の売買 海外市場

ドル円売り   50,000  101.50
ドル円買い   50,000  100.30(SL99.50売り)
ユーロ円売り  50,000★△113.10(112.60ロングカバー)+¥25,000
ユーロ円売り  50,000  113.70(SL114.40買い)
ユーロ円買い  50,000  112.30(SL111.60売り)
ユーロドル売り 50,000  1.1250(SL1.1320買い)
ユーロドル買い 50,000  1.1150(SL1.1080売り)
豪ドル円売り  50,000  77.80(SL78.50買い)
豪ドル円買い  50,000  76.30(SL75.60売り)

本日の売買予定 東京市場

ドル円売り   50,000  101.50
ドル円買い   50,000  100.30(SL99.50売り)
ユーロ円売り  50,000  114.10(SL114.80買い)
ユーロ円買い  50,000  112.70(SL112.00売り)
ユーロドル売り 50,000  1.1280(SL1.1350買い)
ユーロドル買い 50,000  1.1170(SL1.1100売り)
豪ドル円売り  50,000  77.70(SL78.40買い)
豪ドル円買い  50,000  76.30(SL75.60売り)

本日の売買予定 海外市場
記号・略称解説

ロング=買い、ショート=売り
△=プラス、▼=マイナス
☆新規、★実行済み
SL=損失確定(Stop Loss)
TP=利益確定(Take Profit)

本レポートは朝夕2回配信。土日及び祝祭日は無配信のためSLのみ提示。
指値注文タイムリミット:東京市場 17:00、海外市場 5:00(日本時間)
SL/TPは最大100pips前後を目処に実施。最終のご判断は自己責任にてお願いいたします。

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プロフィール

  • 著者近影 鈴木郁雄(すずきいくお)
    フランスの3大銀行のひとつであるソシエテジェネラル銀行東京支店に勤務、外国資金本部長として20年間のディーリング経験を持ち、為替のみならず、デリバティブなどマネー部門を統括。 2001年10月為替投資顧問会社ケンティッシュ ジャパンを設立、今現在も邦銀大手ならびにロンドン・ニューヨークなどの外銀ディーラーと 親密に情報交換し、投資家心理を交えて独自の分析に定評がある。

コラム一覧

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〈金融商品取引業の登録番号〉関東財務局長(金商)第2028号
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