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為替モーニング東京市場2020年5月18日

2020年05月18日

鈴木予想レンジ

※コラム執筆時点における、筆者の予想レンジです。

通貨ペア予想レンジ
ドル円106.50~107.80
ユーロ円115.30~116.50
ユーロドル1.0750~1.0880
豪ドル円68.00~69.50
相場状況の振り返りと今後の展開予想

新型コロナウィルスの感染拡大によって、各国は経済の再活動に向けて追加緩和策を強化せざるを得ない状況に置かれている。その中、FRBがマイナス金利に踏み込む可能性は低いとみられてはいるが、米国での感染者数や死亡率の高さ、そして、雇用情勢の急激な悪化、銀行の収益悪化、そして、国債利回りの急低下なども加わり、トランプ大統領が主張しているマイナス金利導入の余地も残されていると言わざるを得ない。ただ、米国がゼロ金利政策を導入すれば、金融市場の混乱、資本流出も招きかねないだけに、米国は苦渋の選択に迫られているのが現状かもしれない。いずれにしても、日米欧が挙って超低金利策ともなれば、金融市場はもはや末期症状に近く、行き場を失った過剰流動性資金が相場全般の波乱材料になる可能性がある。また、米中の対立構造が激化すれば、株式市場への逆風になる可能性もあり、新型コロナウィルスの影響はあらゆる面で重石になる可能性が高く、当面、相場の動意を待ってから始動が得策であろう。

一方、ドル円はリスクのドル買い及び円買いが相混じり、ドル円107円前後で試行錯誤がつづいているが、相対的にはコロナショックとの比較では円買い優勢ではあるが、トランプ米大統領は中国との関係を絶つ可能性を示唆するなど、対中強硬姿勢を強めている以上、上値トライには慎重にならざるを得ない。引き続きレンジ幅ドル円106.50~107.80円まで拡大し、同レベル前後からナンピン売買が一考であろう。

他方、ユーロドルは1.08前後で一進一退の展開であるが、既に悪材料出尽くし感やリスク回避のドル買いが浸透しており、相対的には更なる下値トライには慎重になっている。引き続きレンジ幅ユーロドル1.0750~1.0780を重視し、同レベル前後からナンピン売買が賢明であろう。

●戦略的には、ドル円は前述したレンジ幅を重視し、ドル円106円台半ば前後から押し目買いと共に、107円台後半からナンピン売りで待機することを勧める。一方、ユーロドルも同様に、1.07台半ば前後から押し目買いと共に、1.08台後半からナンピン売りで対応することを勧める。

●邦銀勢によれば、様子見スタンスを強める中、輸出企業は先週と同様に、ドル円108円前後からナンピン売りで待機姿勢を強めている模様。一方、輸入企業はドル円106円台半ば前後から押し目買いを継続している模様。

●海外勢によれば、引き続き戻り売りを優先する中、直近の下限レベル1.08割れでは随所に割安感の買いが散見されており、現状ではユーロドル1.06台半ば前後から押し目買いと1.09前後からナンピン売りで待機姿勢を強めている模様。

●クロス円は、ドル円106円台半ば前後ではロング、108円前後ではショートをイメージし、ユーロ円は115円台半ば割れから押し目買いと共に、116円台半ば前後からナンピン売りで待機することを勧める。一方、豪ドルは68円前後から押し目買いと共に、69円台半ば前後からナンピン売りで対応することを勧める。

市場ストップロス・オーダー状況
通貨売り買い
ドル円106.00108.30
ユーロ円114.80117.10
ユーロドル1.07101.0930
豪ドル円67.7069.90

※筆者の独自取材による、国内機関投資家などからのストップロス・オーダーが多く出ているラインです。
新規注文の際や、保有ポジションの見直しを計るうえでの参考のひとつにしてください。

トレード実績

筆者の個人的なトレードによる収支実績及び売買予定を公開しています。
※文中の記号・略語については巻末の解説をご参照ください。

現在のポジション(SL&SP)
No position
2020年5月収支経過(01~18日)
通貨プラスマイナス前日比
ドル円
ユーロ円
ユーロドル+¥104,400(+$900)
豪ドル円-¥65,000
前日の売買 東京市場
出来ず Nothing done
前日の売買&予定 海外市場
出来ず Nothing done
ドル円売り50,000107.80(SL108.30買い)
ドル円買い50,000106.50(SL106.00売り)
ユーロ円売り50,000116.30(SL116.80買い)
ユーロ円買い50,000115.00(SL114.50.00売り)
ユーロドル売り50,0001.0880(SL1.0930買い)
ユーロドル買い50,0001.0760(SL1.0710売り)
豪ドル円売り50.00069.70(SL70.20買い)
豪ドル円買い50,00068.50(SL68.00売り)
本日の売買予定 東京市場
ドル円売り50,000107.80(SL108.30買い)
ドル円買い50,000106.60(SL106.10売り)
ユーロ円売り50,000116.50(SL117.00買い)
ユーロ円買い50,000115.30(SL114.80売り)
ユーロドル売り50,0001.0880(SL1.0930買い)
ユーロドル買い50,0001.0760(SL1.0710売り)
豪ドル円売り50.00069.50(SL70.00買い)
豪ドル円買い50,00068.30(SL67.80売り)
記号・略称解説

ロング=買い、ショート=売り
△=プラス、▼=マイナス
☆新規、★実行済み
SL=損失確定(Stop Loss)
TP=利益確定(Take Profit)

本レポートは朝夕2回配信。土日及び祝祭日は無配信のためSLのみ提示。
指値注文タイムリミット:東京市場 17:00、海外市場 5:00(日本時間)
SL/TPは最大100pips前後を目処に実施。最終のご判断は自己責任にてお願いいたします。

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プロフィール

  • 著者近影 鈴木郁雄(すずきいくお)
    フランスの3大銀行のひとつであるソシエテジェネラル銀行東京支店に勤務、外国資金本部長として20年間のディーリング経験を持ち、為替のみならず、デリバティブなどマネー部門を統括。 2001年10月為替投資顧問会社ケンティッシュ ジャパンを設立、今現在も邦銀大手ならびにロンドン・ニューヨークなどの外銀ディーラーと 親密に情報交換し、投資家心理を交えて独自の分析に定評がある。


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パートナーズFX、パートナーズFXnanoおよびCFD-Metalsは、取引時の価格またはスワップポイントの変動、およびスワップポイントは支払いとなる場合があることにより、売付時の清算金額が買付時の清算金額を下回る可能性があるため、損失が生じるおそれがあります。また、証拠金の額以上の投資が可能なため、その損失の額が証拠金の額を上回るおそれがあります。売付価格と買付価格とには差額(スプレッド)があります。

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パートナーズFXおよびパートナーズFXnanoの取引に必要な証拠金は、取引の額の4%以上の額で、証拠金の約25倍までの取引が可能です。法人コースの証拠金は、為替リスクを想定し通貨ペアごとに当社が定める額と、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうちいずれか大きい額とします。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。

CFD-Metalsの取引に必要な証拠金は、取引の額の5%以上の額で、証拠金の約20倍までの取引が可能です。 国内上場有価証券の売買等に当たっては、最大で約定代金の2.75%の手数料(消費税込み)、最低手数料は取引形態等により異なり最大で2,750円(消費税込み)をいただきます。国内上場有価証券等は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)があります。

取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願い致します。

〈商号〉株式会社マネーパートナーズ(金融商品取引業者・商品先物取引業者)
〈金融商品取引業の登録番号〉関東財務局長(金商)第2028号
〈加入協会〉日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会

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