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為替モーニング東京市場2017年5月18日

2017年05月18日

※最新情報(為替イブニング海外市場2017年5月18日)は、お客様限定で『会員専用サイト』に公開中!

鈴木予想レンジ

ドル円     110.30~112.00
ユーロ円    123.30~125.00
ユーロドル   1.1080~1.1230
豪ドル円    82.00~83.50

※コラム執筆時点における、筆者の予想レンジです。

相場状況の振り返りと今後の展開予想

トランプ政権下において、ロシア疑惑を巡る機密情報漏洩やコミーFBI前長官の更迭などを巡るトラブルが相次ぐ中、市場にはリスクオフのモードが急速に強まっている。
一部ではトランプ大統領の弾劾までが取り沙汰されるなど、これまで期待されていた大型減税や規制緩和などへの影響も考えられるだけに、市場全般はストップロスを巻き込みながらドルの調整売りに追われている。
そして、為替相場を左右させている米10年債利回りが2.2%台まで低下、そして、NYダウ平均株価も370ドル超の下落を見せるなど、急速にドル売りを促している。
未だに、FOMCの6月の利上げ観測は残されてはいるが、不安定なトランプ大統領の政策能力を踏まえて、先送りされる可能性も浮上するなど、ドルの買戻し志向は急速に萎えていると言わざるを得ない。

一方、ドル円は米債券利回利の低下を背景に、ドル円110円台まで下落するなど、依然として、ストップロス優先の展開を強いられている。
米先権利回りが先のブレクジット(英EU離脱)のレベルまで低下しており、当時のドル円相場が108円台であったことから更に下値余地は残されているが、当面、ドル円110円前後を意識せざるを
得ないだろう。

他方、ユーロドルは仏大統領選が無難に通過したことから相対的な政治的リスクは後退する中、ユーロ圏の経済指標の改善を踏まえて、ECBの出口戦略への期待、そして、ドル売りに助長された格好で底堅い展開を見せている。
ただ、未だに他力本願的な要素を多分に含んでおり、更なる上昇局面では一旦清算段階と見なした方が賢明であろう。

●戦略的には、ストップロス優先の展開から上値の重い展開は否めないが、ドル円112円前後からナンピン売りを勧めると共に、110円台半ば割れから押し目買で待機することを勧める。
一方、ユーロドルは、1.12前後からナンピン売りを勧めると共に、1.10台半ば前後から押し目買いで待機することを勧める。

●邦銀勢によれば、株価動向を睨み上値の重い展開と判断しているが、輸出企業は売り急ぐ姿勢までは至らず、現状ではドル円112円前後からナンピン売りで待機している模様。
一方、輸入企業は110円前後を視野に、110円台半ば前後から押し目買いで対応している模様。

●海外勢によれば、ストップロス優先の展開と判断しており、現状ではユーロドル1.12前後からなナンピン売りと共に、1.11割れから押し目買いで待機姿勢を強めている模様。

●クロス円は、ドル円110円台半ば割れではロング、112円前後ではショートをイメージし、ユーロ円は123円台半ば前後から押し目買いと共に、125円前後からナンピン売りで待機することを勧める。
一方、豪ドル円は82円前後から押し目買いと共に、83円台半ば前後からナンピン売りで待機することを勧める。

市場ストップロス・オーダー状況

通貨       売り    買い
ドル円     109.85   112.40
ユーロ円    122.90   125.20
ユーロドル   1.1030   1.1270
豪ドル円    81.40    83.80

※筆者の独自取材による、国内機関投資家などからのストップロス・オーダーが多く出ているラインです。
新規注文の際や、保有ポジションの見直しを計るうえでの参考のひとつにしてください。

トレード実績

筆者の個人的なトレードによる収支実績及び売買予定を公開しています。
※文中の記号・略語については巻末の解説をご参照ください。

月次収支

2017年5月収支経過(01~18日)
通貨     プラスマイナス       前日比
ドル円    -¥155,000        -¥75,000
ユーロ円   +¥30,000        +¥35,000
ユーロドル  -¥160,800(-$1,300) -$600
豪ドル円    +¥45,000        +¥45,000

現在のポジションと決済指値

ユーロ円ロング 50,000 ☆124.00(SL123.30売り)
ユーロ弗ショート50,000 ☆1.1140(SL1.1210買い)
豪ドル円ロング 50,000 ☆82.50(SL81.80売り)

前日のストップロス(損失確定)実行ポジション

ドル円ロング  50,000☆▼113.00(SL111.90売り)-¥55,000
ユーロ弗ショート50,000☆▼1.1020(SL1.1140買い)-$600


前日の売買 東京市場

ユーロ円買い  50,000★△124.60(125.30ショートカバー)+¥35,000
豪ドル円買い  50,000★△83.50(84.40ショートカバー)+¥45,000

前日の売買 海外市場

ドル円売り    50,000  113.00
ドル円買い    50,000☆▼111.90(SL111.50売り)-¥20,000
ユーロ円売り  50,000  125.50(SL126.00買い)
ユーロ円買い  50,000 ☆124.00(SL123.40売り
ユーロドル売り 50,000 ☆1.1140(SL1.1200買い)
ユーロドル買い 50,000  1.1030
豪ドル円売り  50,000  84.00(SL84.70買い)
豪ドル円買い  50,000 ☆82.50(SL81.90売り)

本日の売買予定 東京市場

ドル円売り    50,000  112.00(SL120.50買い)
ドル円買い    50,000  110.40(SL109.90売り)
ユーロ円売り  50,000  124.70
ユーロ円買い  50,000  123.30(SL122.40売り
ユーロドル売り 50,000  1.1210(SL1.1260買い)、
ユーロドル買い 50,000  1.1080
豪ドル円売り  50,000  83.30
豪ドル円買い  50,000  81.80(SL81.20売り)

本日の売買予定 海外市場
記号・略称解説

ロング=買い、ショート=売り
△=プラス、▼=マイナス
☆新規、★実行済み
SL=損失確定(Stop Loss)
TP=利益確定(Take Profit)

本レポートは朝夕2回配信。土日及び祝祭日は無配信のためSLのみ提示。
指値注文タイムリミット:東京市場 17:00、海外市場 5:00(日本時間)
SL/TPは最大100pips前後を目処に実施。最終のご判断は自己責任にてお願いいたします。

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プロフィール

  • 著者近影 鈴木郁雄(すずきいくお)
    フランスの3大銀行のひとつであるソシエテジェネラル銀行東京支店に勤務、外国資金本部長として20年間のディーリング経験を持ち、為替のみならず、デリバティブなどマネー部門を統括。 2001年10月為替投資顧問会社ケンティッシュ ジャパンを設立、今現在も邦銀大手ならびにロンドン・ニューヨークなどの外銀ディーラーと 親密に情報交換し、投資家心理を交えて独自の分析に定評がある。

コラム一覧

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市場養生訓 小口幸伸
為替大観 小池正一郎
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