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Caso tenha várias posições do mesmo par de moedas, qual a posição que será liquidada primeiro?

A seleção automática das posições em aberto a serem liquidadas pode ser definida pelos 4 formatos abaixo.

Formatos de liquidação pelo Valor de Mercado -SA
Ordem LIFO Last In First Out (Último que entra primeiro que sai)
Liquidação em ordem a partir das posições mais novas
(Definido como padrão)
Ordem FIFO First In First Out (Primeiro que entra primeiro que sai)
Liquidação em ordem a partir das posições mais velhas
Ordem de prejuízo Liquidação a partir do menor valor de lucro (maior de prejuízo) por unidade operacional
(Cálculo sem considerar o Swap)
Ordem de lucro Liquidação a partir do maior valor de lucro (menor de prejuízo) por unidade operacional
(Cálculo sem considerar o Swap)

Ordem LIFO

*LONG = Posição de compra
*SHORT= Posição de venda

Pelo método tradicional de pedidos, realiza-se uma compra de início de 10 mil dólares (A), outra compra de início de 20 mil dólares (B) e, com uma operação de venda de início de 10 mil dólares (3), neste momento a conta fica com operação dupla.

A partir de (4) realiza-se pedidos de Valor de Mercado-SA (configuração: LIFO), então com a venda de 10 mil dólares pelo Valor de Mercado-SA é liquidada a posição feita posteriormente (B).

Em (5) vende-se 30 mil dólares pelo pedido de Valor de Mercado-SA e os 20 mil dólares restante das compras são liquidados (A, B), e fica uma nova posição de venda de 10 mil dólares (D).

Ordem FIFO

Pelo método tradicional de pedidos, realiza-se uma compra de início de 10 mil dólares (A), outra compra de início de 20 mil dólares (B) e, com uma operação de venda de início de 10 mil dólares (3), neste momento a conta fica com operação dupla.

A partir de (4) realiza-se pedidos de Valor de Mercado-SA (configuração: FIFO), então com a venda de 10 mil dólares pelo Valor de Mercado-SA é liquidada a posição feita anteriormente (A).

Em (5) vende-se 30 mil dólares pelo pedido de Valor de Mercado-SA e os 20 mil dólares da posição de compra são liquidados (B), e fica uma nova posição de venda de 10 mil dólares (D).

Ordem de prejuízo

Realiza-se uma compra de início de 20 mil dólares em 120 ienes (A) e outra compra de início de 30 mil dólares em 121 ienes (B) ficando na situação (2).

Efetuando um pedido de Valor de Mercado-SA (configuração: Ordem de prejuízo) de venda de 10 mil dólares, será liquidada a operação cujo valor de compra foi mais alto (B) (posição em que o prejuízo é maior ou então o lucro é menor), ficando na situação (3).

Ordem de lucro

Realiza-se uma compra de início de 20 mil dólares em 120 ienes (A) e outra compra de início de 30 mil dólares em 121 ienes (B) ficando na situação (2).

Efetuando um pedido de Valor de Mercado-SA (configuração: Ordem de lucro) de venda de 10 mil dólares, será liquidada a operação cujo valor de compra foi mais baixo (A) (posição em que o lucro é maior ou então o prejuízo é menor), ficando na situação (3).

Colocando em uma tabela.

Exemplo) No caso de uso da Ordem de lucro
Cotação da compra Quantidade
(dólares)
Lucro/prejuízo avaliado de cada posição (em ienes) Lucro/prejuízo de cada unidade quando 1 dólar=121 ienes Ordem
de liquidação
118.00 30,000 +90,000 30,000
117.00 20,000 +80,000 40,000
122.00 50,000 -50,000 -10,000
123.00 20,000 -40,000 -20,000

Assim, a ordem de liquidação das operações em aberto diferem de acordo à configuração.

Escolha a ordem que mais se adeque ao seu estilo operacional.

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